Strategy, удерживающая статус крупнейшего публичного корпоративного холдера биткоина, анонсировала возможность частичной монетизации своих крипто-активов с целью финансирования программы обратного выкупа конвертируемых облигаций. Общий объём планируемой сделки оценивается приблизительно в $1,38 млрд.
В уведомлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания указала, что источниками финансирования могут стать как свободные денежные средства и эмиссия новых ценных бумаг, так и реализация части биткоин-позиций. Завершение операции запланировано на 19 мая; по её итогам в обращении останутся облигации с датой погашения в 2029 году на сумму около $1,5 млрд.
Исторически конвертируемые облигации стали первым инструментом, через который Strategy привлекала капитал для аккумуляции биткоина. Впоследствии компания переориентировалась на выпуск обыкновенных акций (тикер MSTR), а затем запустила линейку привилегированных бумаг STRC. Совокупно за счёт размещения этих инструментов было привлечено порядка $1,45 млрд, направленных на приобретение 17 500 монет.
По состоянию на 10 мая на балансе Strategy числится 818 869 BTC — приблизительно 4% от совокупной эмиссии первой криптовалюты. С 2020 года компания инвестировала в актив около $61,86 млрд при средневзвешенной цене входа $75 540 за монету.
