Маржинальная торговля криптовалютой позволяет увеличить прибыль от биржевой торговли, однако растут и риски. Когда трейдер на 100% уверен в своем прогнозе, он хочет получить как можно больше прибыли, не ограничивая сделку только теми деньгами, что находятся у него на депозите. Именно поэтому торговля с кредитным плечом пользуется стабильной популярностью. Что же такое маржинальная торговля, и как можно продать на бирже актив, которого у трейдера нет в наличии.
Суть маржинальной торговли
Маржинальная торговля дает возможность торговать суммами в 2, 3, и иногда и пять раз больше, чем есть у трейдера на депозите (и это только на криптовалютных биржах, на других финансовых рынках соотношение в десятки раз больше).
Происходит это следующим образом:
- Трейдер пополняет счет на определенную сумму в любой валюте, доступной для торговли на бирже.
- Его депозит становится залогом, под который он может привлечь дополнительные средства. К примеру, если депозит трейдера — $1000, а кредитное плечо составляет 1:3, то спекулянт может оперировать суммой $3000.
- Собственный капитал трейдера является не только залогом, но и «подушкой безопасности». Если торговец откроет сделку максимальным объемом, и она войдет в просадку, то размер убытка не может превысить размер залогового депозита. Возможный доход при этом не ограничен, с капиталом $1000 трейдер может получить и $1000, и $2000 прибыли, при благоприятной ситуации на рынке.
- Когда сделка закрывается, заемные средства автоматически возвращаются инвесторам. Все прибыль или весь убыток отражается только на счете трейдера, и при плече 1:3 изменения баланса будут в 3 раза заметнее, чем при обычной торговле.
Помимо этого, за использование заемных средств инвестор берет комиссию, по аналогии процента по банковскому кредиту. Чем дольше была открыта сделка, тем больше будет комиссия. На большинстве криптобирж есть возможность настройки лимита процентной ставки, которую трейдер готов заплатить инвестору за предоставленный финансовый рычаг.
Дополнительные возможности маржинальной торговли
Помимо шансов на увеличение прибыли за счет привлечения дополнительных средств, клиенты бирж, на которых присутствует торговля с кредитным плечом, имеют следующие возможности для заработка:
- Открытие коротких позиций без покрытия. Имея возможность привлечения дополнительных средств, трейдер имеет право получить не только ту валюту, которая есть у него на счету, но и любую другую. То есть, сделав депозит в долларах на определенную сумму, спекулянт может открыть позицию на продажу биткоина или эфира, взяв их предварительно под маржинальный залог. Через какое-то время, совершив обратную сделку, торговец купит эту же криптовалюту, но уже по другому курсу, и отдаст ее кредитору. Разница цен и составит его прибыль или убыток.
- Предоставление кредитных средств. Каждый трейдер может как пользоваться кредитным плечом, так и одалживать свои свободные средства другим биржевым торговцам. Такая схема позволяет получать стабильные пассивный доход в короткие сроки.
Торговля с кредитным плечом при грамотном управлении капиталом приносит высокий и стабильный доход. Однако, учитывая повышенную степень рисков, неопытным трейдерам не рекомендуется открывать сделки на весь депозит, а также необходимо в обязательном порядке выставлять стоп-лосс для ограничения возможных потерь.
