Каждый трейдер нуждается в точных инструментах прогнозирования. Заработок на котировках криптовалют не исключение: несмотря на то, что этот рынок сформировался совсем недавно, его тоже нужно анализировать и делать по нему выводы.
С 50-60-х годов прошлого столетия (а в некоторых странах и раньше) трейдеры, чтобы понять, в какие моменты нужно открывать и закрывать позиции, начали использовать уровни Фибоначчи. О применении этого инструмента в торговле криптовалютами и пойдет речь в статье.
Что такое уровни Фибоначчи? История инструмента
Уровни Фибоначчи произошли от чисел Фибоначчи. Великий итальянский математик еще в XIII веке вывел последовательность чисел, в которой каждое последующее значение получается суммой двух идущих перед ним. Поскольку ряд начинается с 1, получается следующее: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…
Кроме того, Фибоначчи обнаружил, что при делении числа из последовательности (начиная с 8) на последующее в любом случае получится приблизительно 0,618. Более того, если делить число, входящее в ряд Фибоначчи, на значение, отстоящее от него через одно (например, 21 поделить на 55), то в результате получается примерно 0,382. А если взять это же число (в нашем примере 21) и поделить его на значение, отстоящее через 2 (21/89), то получится приблизительно 0,236.
Казалось бы, обычная математика, какое отношение она имеет к трейдингу? Но именно на основе этих значений — 0,618, 0,382 и 0,236 были разработаны уровни Фибоначчи, пользуясь которыми, многие трейдеры сумели сколотить состояние. Запомните эти числа: они ещё пригодятся.
Применимы ли уровни Фибоначчи для торговли криптовалютами?
Цифровые деньги — уникальный инструмент со множеством особенностей, которые нельзя игнорировать. Но своими характеристиками обладают все активы, которыми торгуют трейдеры. Нефть, ценные бумаги компаний, облигации, валюты — они все отличаются друг от друга. Тем не менее для анализа движений их котировок веками применяются одни и те же инструменты.
Значит ли это, что уровни Фибоначчи (безусловно, входящие в состав этих инструментов), могут использоваться для работы с криптовалютами? Да, если сделать несколько предположений:
- закономерности, наблюдаемые сегодня в колебаниях цен традиционных активов, распространяются и на криптовалюты;
- эти закономерности в большинстве своём достоверны.
Опытный трейдер, понимающий, что точного знания на рынке не существует, в целом согласится с этими гипотезами. А значит, они подходят инвестору, который собирается получать прибыль на криптовалютных торгах.
Работаем с уровнями Фибоначчи
Теперь рассмотрим, как применять уровни Фибоначчи в торговле цифровыми деньгами.
Самый удобный сайт Интернета, где можно “натягивать” сетку Фибоначчи — ru.tradingview.com. Переходим по ссылке, набираем в строке поиска пару BTCUSD (биткоин-доллар, можно выбрать любую другую на Ваш вкус) и переходим на страницу с графиком колебаний цен за последние сутки.
Изначально никаких уровней Фибоначчи на нём нет: этим инструментом пользуются не все, и его нужно специально выводить на экран. Для этого нажимаем на значок трезубца в левом вертикальном меню, в открывшемся списке кликаем на “Коррекция по Фибоначчи”:
Дальше начинаем настраивать сетку. Для этого ставим мышку на самую высокую отметку графика, нажимаем и тянем вниз, в сторону самой низкой координаты. Как только дошли до нужной точки, мышку нужно отпустить. Если Вы всё сделали правильно, то на графике должна появиться сетка Фибоначчи с пятью горизонтальными линиями:
Уровень 0 соответствует самой низкой стоимости биткоина к доллару за последние сутки, уровень 1 — самым высоким котировкам в валютной паре за этот же период. А пять горизонтальных линий между ними — это и есть уровни Фибоначчи. Заметьте, что координаты трёх из пяти линий есть те самые значения, речь о которых шла в первом разделе статьи (0,236, 0,382, 0, 618). Оставшиеся два числа, 0,5 и 0,786, также используются трейдерами в торговле и являются уровнями Фибоначчи — их нужно запомнить, как и остальные.
В чём же смысл этих значений? Именно на этих уровнях поддержка курса и его сопротивление наиболее значительны. Когда котировки идут вверх, то вероятность их фиксации и последующего снижения наиболее велика именно в тот момент, когда они находятся на уровнях 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 и 0,786 от минимального значения за последние сутки. И наоборот, когда происходит коррекция (котировки падают), то по достижении этих отметок курс стабилизируется и продолжает падать либо более медленными темпами, либо вовсе разворачивается вверх.
Убедиться в этом можно просто взглянув на график на скриншоте. На отметке 0,236 (красная линия) курс, который до этого уверенно рос, перешёл в фазу снижения. То же самое, но менее заметно, отмечается и на уровне 0,382. А после того как курс перешёл порог 0,786, началась мощная коррекция — инвесторы, наблюдавшие, что два предыдущих уровня Фибоначчи биткоин прошёл без потерь, начали массово продавать токены, чем спровоцировали резкий спад котировок.
Уровни Фибоначчи не ограничиваются пятью значениями в диапазоне от 0 до 1. После отметки 0,786 идут уровни 1,618, 2,618, 3,618 и 4,236. На этих значениях также отмечаются коррекции курса, поскольку криптовалютные трейдеры ориентируются именно на них.
Как применять уровни Фибоначчи на практике? Как Вы уже поняли, линии сетки соответствуют моментам, когда изменение курса становится иным (если котировки росли, начинается падение, если же отмечалось снижение курса, наблюдается восстановление и рост). Отталкиваясь от этого, можно дать несколько рекомендаций:
- Если Вы желаете приобрести токен, наложите на график его колебаний сетку Фибоначчи и ждите, пока котировки достигнут ближайшего уровня. Например, если сейчас курс находится в районе 0,58 и есть тенденция к росту, ожидайте отметки 0,618. Как только она будет достигнута, фиксируйте максимум и продолжайте ожидание: покупать именно в этот момент невыгодно, поскольку инвесторы начинают продавать токены и цена на них падает. Дождитесь, пока котировки уйдут в район предыдущего уровня (в данном случае это 0,5), а когда это случится, сразу же приобретайте монеты.
- Если Вы уже имеете токены и хотите их продать, накладывайте сетку Фибоначчи на график и смотрите, где сейчас относительно неё располагается курс коина. Предположим, он находится в районе отметки 0,35. Ближайший уровень Фибоначчи — 0,382, и именно его необходимо дождаться. Как только котировки “пробьют” эту отметку, выставляйте ордер на продажу своих монет. Продать по самой большой цене, скорее всего, не получится (свои заявки сразу же сформируют многие инвесторы), но прибыль будет близка к максимальной.
Что делать, если Вы не успели создать ордер на продажу или покупку вовремя, и котировки ушли от уровней Фибоначчи? Только ждать. Делать что-то с токенами в момент, когда курс находится между двумя значениями Фибоначчи, в долгосрочной перспективе невыгодно: с большой долей вероятности котировки после Вашего действия (покупки или продажи) устремятся не туда, куда нужно, и Вы либо недополучите прибыль, либо вовсе окажетесь в убытке.
Продавать и покупать криптовалюту выгодно на любом уровне Фибоначчи. Не успели к отметке 0,236 и курс устремился вверх — ничего страшного, можно дождаться уровня 0,382, за которым последует коррекция, и купить после неё. Если у Вас были токены и состоялся “пробой”, например, отметки 0,786, то курс точно начнёт повышаться после уровня 0,618. Нужно отложить продажу до момента, пока котировки снизятся до 0,618 от максимальных значений за день, и продать после начала восходящей коррекции.
Используя уровни Фибоначчи, помните: ни одна тенденция на любом рынке (в том числе и криптовалютном) не длится вечно: за восходящим или нисходящим трендом всегда последует коррекция. Задача трейдера — угадать, в какой точке произойдёт перелом, и выгодно продать или купить токены в зависимости от этого. Уровни Фибоначчи за десятки лет торгов на биржах показали свою эффективность. Сегодня знать и применять значения Фибоначчи для трейдинга должен любой начинающий инвестор — на этот инструмент ориентируются многие, и во многом благодаря его применению коррекция происходит именно тогда, когда курс доходит до отметок 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 и 0,786. Участники торгов начинают массово продавать/покупать активы, активность на рынке резко увеличивается, и в итоге происходит масштабная коррекция.
Заключение
Применяя уровни Фибоначчи в трейдинге криптовалют, Вы сможете определить:
- момент начала коррекции;
- сильные отметки поддержки;
- сильные уровни сопротивления.
Из 5 уровней Фибоначчи, активно используемых в трейдинге, три обладают наибольшей силой — 0,382, 0,5 и 0,618. Именно при их пересечении сопротивление (когда курс увеличивается) и поддержка (во время господства нисходящего тренда) наибольшие. Ориентируйтесь на эти числа и предпринимайте своевременные действия, поскольку именно при их достижении направление изменения курса меняется. А в эти моменты, как известно, трейдер и обеспечивает себе хлеб насущный.
В момент торгов может быть “пробит” уровень 100% — цена актива превысит максимальную за 24 часа. В этом нет ничего удивительного, и уровни Фибоначчи предусматривают такой вариант. Цели, к которым будет стремиться восходящий тренд после взятия 100%-ной отметки — 1,618, 2,618, 4,236. По их достижении курс будет корректироваться в сторону снижения, что даст шанс выгодно приобрести ликвидный актив перед очередным удорожанием его стоимости.
Уровни Фибоначчи — один из самых простых инструментов анализа торговых рынков, использующийся инвесторами более полувека. Несмотря на простоту, эффективность его применения к такому сложному активу, как криптовалюты, оказалось высокой. Цифровые деньги, подобно прочим инструментам инвестирования, тоже подчиняются уровням Фибоначчи, в чём Вы могли убедиться на наглядном и реальном примере. Остаётся надеяться, что и в дальнейшем ряд чисел, впервые замеченный великим итальянским математиком почти 1000 лет назад, будет помогать инвесторам добиваться хороших результатов в их нелёгком деле криптовалютной торговли.