Контракты на разницу (CFD, Contract for Difference) – это инструмент финансового рынка, который позволяет спекулировать на изменении цен активов без необходимости владения самими активами.
То есть, вы можете иметь владеть CFD контрактом, где базовым активом является, например, нефть. Ваш результат от купли продажи CFD контракта будет зависеть от того, как изменится цена на нефть, но при этом владеть физическими баррелями нефти не требуется.
Торговля CFD проводится на множестве рынков. Среди базовых активов – акции компаний, энергоресурсы, валюты, фондовые индексы и другие финансовые инструменты.
В этой статье:
- Сколько можно заработать, торгуя CFD;
- Основные особенности и риски трейдинга CFD;
- Как формируются цены на CFD контракты.
Сколько можно заработать на торговле CFD
С одной стороны потенциал заработка на торговле CFD не ограничен, хотя и сильно зависит от рыночных условий, сильных сторон трейдера и применяемых стратегий.
С другой стороны, что высокие возможности заработка идут рука об руку с повышенными рисками, особенно из-за использования кредитного плеча, которое может увеличивать как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
В любом случае, для того чтобы начать торговать, необходимо сначала выбрать Форекс брокера и открыть у него счет – большинство из брокеров предлагает торговлю валютами в формате CFD контрактов.
Пример. Один из реальных брокеров открыто заявляет, что суммарная прибыль его клиентов за 10 торговых дней составила €182 880, а суммарный депозит € 1 335 314. То есть суммарная прибыль всех клиентов за 10 дней около 15%.
Верить этой информации или нет – каждый решает сам. Но у большинства начинающих трейдеров возникает вопрос о том, зарабатываются трейдерами 15% в неделю или месяц? Ведь валютные пары, используемые в торговле на Форекс, очень редко даже за год меняют свою стоимость более чем на 5-10%.
Чтобы зарабатывать 15% и более за несколько недель, трейдеры используют:
- незначительные колебания цены для совершения более частых сделок;
- маржинальную торговлю.
Маржинальная торговля – это простыми словами дают брокеру финансовый залог для получения временного кредита, с помощью которого открывают контракты на разницу цен. Имея на счету даже 10$, можно открыть контракт на разницу цен объемом в 1000$ и даже больше. Только если имеющийся на счету контракт на разницу цен подешевеет на 10$ или около того, то брокер принудительно закроет сделку. В этом и заключается вся суть торговли контрактами на разницу цен с использованием кредитного плеча.
Основные особенности торговли CFD
Для того чтобы торговать CFD, необходимо открыть счет у брокера, при этом:
- Трейдеры могут зарабатывать как на повышении, так и на понижении цен. Так, короткая позиция означает ставку на понижение цены;
- В некоторых странах доходы от CFD могут облагаться налогами по-разному в сравнении с доходами от традиционной торговли активами;
- CFD предоставляют возможность использовать кредитное плечо, что позволяет трейдерам открывать позиции, значительно превышающие их реальный капитал. С одной стороны, это увеличивает потенциальную прибыль, с другой – несет повышенные риски, о чем стоит поговорить отдельно.
Риски торговли CFD:
- Рыночные риски. Цены на CFD могут быстро изменяться под воздействием многочисленных факторов, среди которых – публикация важных новостей и другие события.
- Кредитный риск. Есть риск, что брокер или контрагент обанкротится.
- Ликвидность. Низкая популярность некоторых CFD усложняет их покупку или продажу по желаемой цене.
- Законодательная база. Регулирование CFD может изменяться, что может повлиять на вашу торговлю.
Откуда трейдерам CFD поставляются котировки?
Существуют отдельные поставщики ликвидности, которые и предоставляют котировки брокерам, а брокеры отображают цены клиентам. Некоторые брокеры сразу переводят сделки к поставщикам ликвидности, что выгодно их отличает от остальных.
Одним из первых поставщиков котировок для торговли контрактами на разницу цен, стала компания Thomson Reuters, которая в дальнейшем превратилась в агрегатора валютной ликвидности.
Подробнее о торговле контрактами на разницу цен (CFD) рекомендуется почитать на специальной странице.
Выводы
Торговля контрактами на разницу цен представляет собой соглашение между продавцом и покупателем о том, что они обменяют разницу в стоимости актива на момент заключения контракта с его стоимостью на момент закрытия контракта.
При торговле CFD ни одна из сторон не владеет активами и не может владеть в будущем. Но это не мешает зарабатывать на изменении их курса.
